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BNYM GF EM Corp Debt $B

155,67$ +0,23 (+0,15%) 17.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A12EM3 ISIN: IE00B72ZRC24 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.05.12
Fondsalter 11 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.099259 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Emerging Markets Co
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Rodica Glavan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 154,70$ +0,62%
1 Monat 152,49$ +2,08%
6 Monate 143,46$ +8,51%
Lfd. Jahr (YTD) 150,95$ +3,13%
1 Jahr 141,15$ +10,28%
3 Jahre 168,23$ -7,47%
5 Jahre 144,84$ +7,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,08%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +8,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +3,13%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +10,28%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -7,47%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +7,47%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +32,94%
seit Auflage 30.05.12 - 16.05.24 +56,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 155,67$
52 Wochen-Hoch 155,67$
52 Wochen-Tief 138,81$
Allzeit-Hoch 171,34$
Allzeit-Tief 98,50$

Anlageidee

Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln von Unternehmen und schuldtitelbezogenen Instrumenten, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: – in Schwellenmärkte investieren; – in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren. – in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen investieren, die auf US-Dollar und lokale Währungen der jeweiligen Schwellenländer lauten; – in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade- Status, der von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- bewertet wurde) investieren, – in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren. – in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren; sowie – die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: – in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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