Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln von Unternehmen und schuldtitelbezogenen Instrumenten, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: – in Schwellenmärkte investieren; – in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren. – in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen investieren, die auf US-Dollar und lokale Währungen der jeweiligen Schwellenländer lauten; – in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade- Status, der von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- bewertet wurde) investieren, – in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren. – in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren; sowie – die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: – in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren.
BNYM GF EM Corp Debt $B
155,67$
+0,23 (+0,15%)
17.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A12EM3 ISIN: IE00B72ZRC24 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.05.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 0.099259 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Emerging Markets Co |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Rodica Glavan |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,15% |
1 Woche | 154,70$ | +0,62% |
1 Monat | 152,49$ | +2,08% |
6 Monate | 143,46$ | +8,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 150,95$ | +3,13% |
1 Jahr | 141,15$ | +10,28% |
3 Jahre | 168,23$ | -7,47% |
5 Jahre | 144,84$ | +7,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,08% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,13% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,28% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,47% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +7,47% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +32,94% |
seit Auflage | 30.05.12 - 16.05.24 | +56,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 155,67$ |
52 Wochen-Hoch | 155,67$ |
52 Wochen-Tief | 138,81$ |
Allzeit-Hoch | 171,34$ |
Allzeit-Tief | 98,50$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |