Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5 % nicht überschreiten. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI) enthalten sind.
BNPP US HY Bd Ch
173,37$
+0,12 (+0,07%)
16.05.2024, 22:00:15 Uhr
WKN: A0B5UX ISIN: LU0194437363 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.06.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US High Yield Bond |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | AUVITY Christophe |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 171,12$ | +1,32% |
| 1 Monat | 167,03$ | +3,80% |
| 6 Monate | 164,05$ | +5,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 174,48$ | -0,64% |
| 1 Jahr | 161,74$ | +7,19% |
| 3 Jahre | 198,46$ | -12,64% |
| 5 Jahre | 172,93$ | +0,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,80% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,64% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,19% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -12,64% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +0,25% |
| seit Auflage | 06.07.04 - 16.05.24 | +93,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
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| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 173,37$ |
| 52 Wochen-Hoch | 175,54$ |
| 52 Wochen-Tief | 152,84$ |
| Allzeit-Hoch | 200,52$ |
| Allzeit-Tief | 132,54$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Exchange Traded Funds | 63 |
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| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
