Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen in Aktien und gleichwertigen Finanzinstrumenten, Schuldtiteln und Geldmarktin strumenten europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Port folioswaps (DPS)): zwischen 0% und 35% seines Nettovermögens; Schuldtitel: zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Eurose B
174,10€
-0,08 (-0,05%)
16.05.2024, 17:58:14 Uhr
WKN: A1JFQP ISIN: LU0512121004 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- JPY/KZT +0,0010 +0,03% 2,8431
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.05.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.455 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 235 Mio. EUR |
Teilfondsname | Eurose |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Adrien LE CLAINCHE, Baptiste PLANCHARD, Damien Lanternier, Emilie BRUNET-MANARDO, Jean-Charles Mériaux, Romain GRANDIS |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 173,05€ | +0,61% |
1 Monat | 171,60€ | +1,46% |
6 Monate | 165,75€ | +5,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 169,61€ | +2,65% |
1 Jahr | 161,57€ | +7,76% |
3 Jahre | 159,02€ | +9,49% |
5 Jahre | 152,61€ | +14,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,46% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,65% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,76% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +9,49% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +14,08% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +21,13% |
seit Auflage | 11.05.11 - 15.05.24 | +45,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,54% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Laufende Kosten | 1,74% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 174,10€ |
52 Wochen-Hoch | 174,18€ |
52 Wochen-Tief | 160,87€ |
Allzeit-Hoch | 13.728,00€ |
Allzeit-Tief | 111,10€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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