Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.
BFI Lux Eq Fd R
137,59CHF
+0,30 (+0,22%)
19.05.2026, 19:04:09 Uhr
WKN: 676787 ISIN: LU0127038486 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 21.05.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 387 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Equity Fund |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | Andreas Bertschi |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2026
- 2 Stand: 15.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,22% |
| 1 Woche | 136,70 | +0,43% |
| 1 Monat | 133,22 | +3,05% |
| 6 Monate | 127,91 | +7,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 131,36 | +4,52% |
| 1 Jahr | 124,15 | +10,59% |
| 3 Jahre | 108,06 | +27,06% |
| 5 Jahre | 117,74 | +16,61% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.04.26 - 18.05.26 | +3,05% |
| 6 Monate | 18.11.25 - 18.05.26 | +7,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.05.26 | +4,52% |
| 1 Jahr | 18.05.25 - 18.05.26 | +10,59% |
| 3 Jahre | 18.05.23 - 18.05.26 | +27,06% |
| 5 Jahre | 18.05.21 - 18.05.26 | +16,61% |
| 10 Jahre | 18.05.16 - 18.05.26 | +77,81% |
| seit Auflage | 05.12.01 - 18.05.26 | +68,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 137,59 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 137,56 |
| 52 Wochen-Tief | 119,49 |
| Allzeit-Hoch | 137,56 |
| Allzeit-Tief | 41,13 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 104 |
