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BFI Lux BFI Syst Bal R

12,61CHF -0,02 (-0,18%) 12.06.2025, 18:20:19 Uhr
WKN: A1JV4X ISIN: LU0761931699 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 18.04.12
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 133 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname BFI Systematic Balanced
Umbrellaname Baloise Fund Invest (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 bis 7 Jahre
Fondsmanager Baloise Asset Management AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.06.2025
  • 2 Stand: 10.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,18%
1 Woche 12,63 +0,03%
1 Monat 12,42 +1,70%
6 Monate 13,56 -6,82%
Lfd. Jahr (YTD) 13,47 -6,21%
1 Jahr 13,28 -4,85%
3 Jahre 12,88 -1,89%
5 Jahre 11,54 +9,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.25 - 11.06.25 +1,70%
6 Monate 11.12.24 - 11.06.25 -6,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.06.25 -6,21%
1 Jahr 11.06.24 - 11.06.25 -4,85%
3 Jahre 11.06.22 - 11.06.25 -1,89%
5 Jahre 11.06.20 - 11.06.25 +9,47%
10 Jahre 11.06.15 - 11.06.25 -4,95%
seit Auflage 20.04.12 - 11.06.25 +26,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 12,61
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 13,77
52 Wochen-Tief 12,22
Allzeit-Hoch 14,12
Allzeit-Tief 9,85

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return?). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes, soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt erworben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (FR) 01.05.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (FR) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (FR) 31.12.2024 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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