Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return?). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes, soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt erworben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.
BFI Lux BFI Syst Bal R
12,81CHF
+0,01 (+0,06%)
02.07.2025, 18:20:14 Uhr
WKN: A1JV4X ISIN: LU0761931699 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.04.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 135 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Systematic Balanced |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 7 Jahre |
| Fondsmanager | Baloise Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 12,68 | +0,98% |
| 1 Monat | 12,61 | +1,54% |
| 6 Monate | 13,47 | -4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,47 | -4,96% |
| 1 Jahr | 13,33 | -4,01% |
| 3 Jahre | 12,68 | +0,93% |
| 5 Jahre | 11,67 | +9,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | +1,54% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | -4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | -4,96% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | -4,01% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +0,93% |
| 5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +9,68% |
| 10 Jahre | 01.07.15 - 01.07.25 | -3,40% |
| seit Auflage | 20.04.12 - 01.07.25 | +27,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 12,81 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 13,77 |
| 52 Wochen-Tief | 12,22 |
| Allzeit-Hoch | 14,12 |
| Allzeit-Tief | 9,85 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 107 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 97 |
