Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 40-60% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds eignet sich für Investoren, die mit mittleren Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestens 6 Jahre. Fondswährung ist EUR.
BFI Lux BFI Progress € R
88,03€
-0,12 (-0,14%)
24.11.2023, 18:51:27 Uhr
WKN: 676803 ISIN: LU0127031556 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +23,26 +0,15% 15.989,63
- MDAX ® -100,43 -0,38% 26.114,02
- TecDAX ® -8,35 -0,27% 3.128,39
- E-STOXX 50 ® -17,69 -0,40% 4.354,41
- NASDAQ 100 +47,85 +0,30% 16.009,83
- NIKKEI -154,96 -0,46% 33.365,16
- HANG SENG -158,84 -0,91% 17.354,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.05.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 145 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 145 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Progress (EUR) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.11.2023
- 2 Stand: 24.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 87,51€ | +0,61% |
| 1 Monat | 84,81€ | +3,80% |
| 6 Monate | 87,29€ | +0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 83,43€ | +5,52% |
| 1 Jahr | 85,77€ | +2,64% |
| 3 Jahre | 82,13€ | +7,19% |
| 5 Jahre | 76,52€ | +15,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.10.23 - 24.11.23 | +3,80% |
| 6 Monate | 24.05.23 - 24.11.23 | +0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 24.11.23 | +5,52% |
| 1 Jahr | 24.11.22 - 24.11.23 | +2,64% |
| 3 Jahre | 24.11.20 - 24.11.23 | +7,19% |
| 5 Jahre | 24.11.18 - 24.11.23 | +15,05% |
| 10 Jahre | 24.11.13 - 24.11.23 | +40,92% |
| seit Auflage | 21.05.01 - 24.11.23 | +75,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 88,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 89,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 82,99€ |
| Allzeit-Hoch | 95,15€ |
| Allzeit-Tief | 36,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (FR) | 07.02.2022 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 63 |
