Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 40-60% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds eignet sich für Investoren, die mit mittleren Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestens 6 Jahre. Fondswährung ist EUR.
BFI Lux BFI Progress € R
96,58€
-0,10 (-0,10%)
16.05.2024, 18:20:23 Uhr
WKN: 676803 ISIN: LU0127031556 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.05.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 158 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 158 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Progress (EUR) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 95,78€ | +0,83% |
| 1 Monat | 94,97€ | +1,69% |
| 6 Monate | 87,18€ | +10,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,41€ | +5,65% |
| 1 Jahr | 87,07€ | +10,92% |
| 3 Jahre | 87,72€ | +10,10% |
| 5 Jahre | 80,37€ | +20,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,69% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +10,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,65% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,92% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +10,10% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +20,17% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +49,13% |
| seit Auflage | 21.05.01 - 15.05.24 | +93,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 96,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 96,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,52€ |
| Allzeit-Hoch | 96,68€ |
| Allzeit-Tief | 36,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 58 |
