Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute-Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben – mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht.
Berenberg Guardian M A
102,26€
+0,24 (+0,24%)
26.03.2025, 13:12:11 Uhr
WKN: A3ERMA ISIN: DE000A3ERMA3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -160,29 -0,70% 22.678,74
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG -144,64 -0,61% 23.434,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | -- |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.11.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 48 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Berenberg Guardian |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.03.2025
- 2 Stand: 24.03.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 102,16€ | -0,14% |
| 1 Monat | 101,22€ | +0,79% |
| 6 Monate | 100,59€ | +1,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,29€ | +0,72% |
| 1 Jahr | 99,73€ | +2,30% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.02.25 - 24.03.25 | +0,79% |
| 6 Monate | 24.09.24 - 24.03.25 | +1,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 24.03.25 | +0,72% |
| 1 Jahr | 24.03.24 - 24.03.25 | +2,30% |
| seit Auflage | 01.11.23 - 24.03.25 | +2,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 102,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,72€ |
| Allzeit-Hoch | 102,34€ |
| Allzeit-Tief | 99,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 274 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 357 |
| Rentenfonds | 74 |
| Sonstige | 176 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
