Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.
Bantl Sel Yld PA
91,62€
-0,23 (-0,25%)
26.08.2026, 22:05:29 Uhr
WKN: A0RKPL ISIN: LU0261193329 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.01.10 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 168 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bantleon Yield |
| Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Bantleon |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 91,62€ | -0,25% |
| 1 Woche | 91,64€ | -0,24% |
| 1 Monat | 91,24€ | +0,20% |
| 6 Monate | 92,79€ | -1,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,69€ | -0,29% |
| 1 Jahr | 91,43€ | -0,01% |
| 3 Jahre | 84,88€ | +7,71% |
| 5 Jahre | 96,47€ | -5,23% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +0,20% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | -1,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | -0,29% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | -0,01% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +7,71% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | -5,23% |
| 10 Jahre | 24.08.16 - 24.08.26 | -2,70% |
| seit Auflage | 15.01.10 - 24.08.26 | +25,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,54% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,06% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 91,62€ |
| Eröffnung | 93,10€ |
| Tages-Hoch | 93,10€ |
| Tages-Tief | 93,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,68€ |
| Allzeit-Hoch | 109,67€ |
| Allzeit-Tief | 89,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 15 |
| Rentenfonds | 19 |
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