Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen geratet zwischen AAA und D (S&P) oder Aaa und C (Moodys).
Bantl Sel BANTLEON Glob UBH€
112,48€
+0,04 (+0,04%)
24.08.2026, 21:49:08 Uhr
WKN: A12G7M ISIN: LU1144399240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.01.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BANTLEON Global Bond Opportuni |
| Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 112,48€ | +0,04% |
| 1 Woche | 112,78€ | -0,30% |
| 1 Monat | 112,28€ | +0,14% |
| 6 Monate | 113,26€ | -0,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,77€ | +0,60% |
| 1 Jahr | 109,82€ | +2,38% |
| 3 Jahre | 99,64€ | +12,85% |
| 5 Jahre | 112,87€ | -0,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,14% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | -0,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +0,60% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +2,38% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +12,85% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | -0,38% |
| 10 Jahre | 21.08.16 - 21.08.26 | +8,51% |
| seit Auflage | 03.02.15 - 21.08.26 | +12,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,65% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 112,48€ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 110,11€ |
| Allzeit-Hoch | 116,50€ |
| Allzeit-Tief | 93,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
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