Der Fonds ist ein Managed Futures-Fonds, der auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie.
Bantl Sel Bantleon Diver IT$
118,48$
+0,41 (+0,35%)
16.05.2024, 21:38:12 Uhr
WKN: A2JKY1 ISIN: LU1808871997 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Invest AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.05.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bantleon Diversified Markets |
| Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,35% |
| 1 Woche | 116,75$ | +1,48% |
| 1 Monat | 115,87$ | +2,25% |
| 6 Monate | 105,89$ | +11,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,82$ | +5,96% |
| 1 Jahr | 105,13$ | +12,70% |
| 3 Jahre | 115,33$ | +2,73% |
| 5 Jahre | 96,26$ | +23,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,25% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,96% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,70% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +2,73% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +23,08% |
| seit Auflage | 30.05.18 - 16.05.24 | +18,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,10% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,07% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 118,48$ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,48$ |
| 52 Wochen-Tief | 104,37$ |
| Allzeit-Hoch | 121,88$ |
| Allzeit-Tief | 90,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
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