Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) oder aktienbezogene Anlagen chinesischer Unternehmen. Anlagen können direkt in den Dividendenpapieren chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder indirekt über Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) oder andere Fonds vorgenommen werden. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
NOGS All CN Eq Fd A€h
13,20€
+0,07 (+0,53%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2JEGT ISIN: LU1770034509 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien China |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 437 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | All China Equity Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Greg Kuhnert, Wanyi Yao |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,53% |
| 1 Woche | 12,95€ | +1,93% |
| 1 Monat | 11,64€ | +13,40% |
| 6 Monate | 11,42€ | +15,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,32€ | +16,61% |
| 1 Jahr | 12,83€ | +2,88% |
| 3 Jahre | 21,16€ | -37,62% |
| 5 Jahre | 15,94€ | -17,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +13,40% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +15,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +16,61% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,88% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -37,62% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -17,19% |
| seit Auflage | 22.02.18 - 17.05.24 | -34,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 13,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 13,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,24€ |
| Allzeit-Hoch | 25,13€ |
| Allzeit-Tief | 10,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
