Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
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194,43$
-0,73 (-0,37%)
24.08.2026, 21:49:08 Uhr
WKN: A12HAM ISIN: LU1144398358 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.02.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.019 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BANTLEON Global Convertibles I |
| Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Rossitza Haritova, Lukas Buxtorf |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 194,43$ | -0,37% |
| 1 Woche | 198,57$ | -2,08% |
| 1 Monat | 195,08$ | -0,33% |
| 6 Monate | 188,97$ | +2,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 178,08$ | +9,18% |
| 1 Jahr | 168,08$ | +15,68% |
| 3 Jahre | 135,42$ | +43,58% |
| 5 Jahre | 141,72$ | +37,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | -0,33% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +2,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +9,18% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +15,68% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +43,58% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | +37,19% |
| 10 Jahre | 24.08.16 - 24.08.26 | +93,39% |
| seit Auflage | 03.03.15 - 24.08.26 | +97,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,65% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 194,43$ |
| 52 Wochen-Hoch | 198,74$ |
| 52 Wochen-Tief | 167,36$ |
| Allzeit-Hoch | 198,74$ |
| Allzeit-Tief | 92,86$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 17 |
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| Mischfonds | 15 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 39 |
