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Bakerst Pr Metals S$

1.331,93$ -61,37 (-4,40%) 06.03.2026, 16:41:08 Uhr
WKN: A12FUC ISIN: LU1128913586 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.03.15
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.377 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 86 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.03.2026
  • 2 Stand: 06.03.2026
  • 3 Stand: 31.01.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -4,40%
1 Woche 1.493,66$ -10,83%
1 Monat 1.203,99$ +10,63%
6 Monate 739,60$ +80,09%
Lfd. Jahr (YTD) 1.106,06$ +20,42%
1 Jahr 429,44$ +210,16%
3 Jahre 278,72$ +377,87%
5 Jahre 331,24$ +302,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.02.26 - 06.03.26 +10,63%
6 Monate 06.09.25 - 06.03.26 +80,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 06.03.26 +20,42%
1 Jahr 06.03.25 - 06.03.26 +210,16%
3 Jahre 06.03.23 - 06.03.26 +377,87%
5 Jahre 06.03.21 - 06.03.26 +302,10%
10 Jahre 06.03.16 - 06.03.26 +857,05%
seit Auflage 02.03.15 - 06.03.26 +1.216,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten1,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 1.331,93$
52 Wochen-Hoch 1.525,45$
52 Wochen-Tief 414,83$
Allzeit-Hoch 1.525,45$
Allzeit-Tief 79,84$

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.01.2026

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Fondsart Anzahl
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