Zum Inhalt springen

Bakerst Pr Metals D3€

687,81 -28,53 (-3,98%) 06.03.2026, 16:41:08 Uhr
WKN: A2DWNA ISIN: LU1672644330 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.02.18
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.432 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 41 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.03.2026
  • 2 Stand: 04.03.2026
  • 3 Stand: 31.01.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -3,98%
1 Woche 756,44€ -9,07%
1 Monat 611,12€ +12,55%
6 Monate 388,80€ +76,91%
Lfd. Jahr (YTD) 564,41€ +21,86%
1 Jahr 245,25€ +180,45%
3 Jahre 162,65€ +322,88%
5 Jahre 171,13€ +301,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.02.26 - 06.03.26 +12,55%
6 Monate 06.09.25 - 06.03.26 +76,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 06.03.26 +21,86%
1 Jahr 06.03.25 - 06.03.26 +180,45%
3 Jahre 06.03.23 - 06.03.26 +322,88%
5 Jahre 06.03.21 - 06.03.26 +301,92%
seit Auflage 20.02.18 - 06.03.26 +632,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten1,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 687,81€
52 Wochen-Hoch 773,67€
52 Wochen-Tief 234,88€
Allzeit-Hoch 773,67€
Allzeit-Tief 89,63€

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.11.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 148
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 123
Rentenfonds 13
Sonstige 71
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.