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Bakerst Pr Metals D3€

224,85 -2,92 (-1,28%) 19.07.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A2DWNA ISIN: LU1672644330 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.02.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 698 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,28%
1 Woche 229,96€ -2,22%
1 Monat 200,74€ +12,01%
6 Monate 158,65€ +41,73%
Lfd. Jahr (YTD) 177,67€ +26,55%
1 Jahr 178,06€ +26,28%
3 Jahre 181,98€ +23,56%
5 Jahre 144,41€ +55,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +12,01%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +41,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +26,55%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +26,28%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +23,56%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 +55,70%
seit Auflage 20.02.18 - 19.07.24 +139,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten1,44%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende10.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 224,85€
52 Wochen-Hoch 233,88€
52 Wochen-Tief 143,18€
Allzeit-Hoch 243,69€
Allzeit-Tief 89,63€

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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