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Bakerst Pr Metals I€

706,08 +21,46 (+3,13%) 23.01.2026, 16:41:07 Uhr
WKN: A12FT9 ISIN: LU1128911291 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.05.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.411 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 363 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.01.2026
  • 2 Stand: 21.01.2026
  • 3 Stand: 31.12.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +3,13%
1 Woche 653,23€ +8,09%
1 Monat 602,80€ +17,13%
6 Monate 339,43€ +108,02%
Lfd. Jahr (YTD) 579,49€ +21,85%
1 Jahr 239,98€ +194,22%
3 Jahre 189,37€ +272,86%
5 Jahre 193,35€ +265,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.12.25 - 23.01.26 +17,13%
6 Monate 23.07.25 - 23.01.26 +108,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.01.26 +21,85%
1 Jahr 23.01.25 - 23.01.26 +194,22%
3 Jahre 23.01.23 - 23.01.26 +272,86%
5 Jahre 23.01.21 - 23.01.26 +265,18%
seit Auflage 06.05.16 - 23.01.26 +620,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 Euro
Folgende10.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2025

Kursdaten

Kurs 706,08€
52 Wochen-Hoch 706,08€
52 Wochen-Tief 235,73€
Allzeit-Hoch 706,08€
Allzeit-Tief 89,62€

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.11.2025

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Fondsart Anzahl
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