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AvH Emerging Markets UI Azms

160,57 -1,25 (-0,77%) 23.06.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A2AQZF ISIN: DE000A2AQZF6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 14.11.16
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 57 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AvH Emerging Markets Fonds UI
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,77%
1 Woche 163,09€ -0,78%
1 Monat 162,10€ -0,17%
6 Monate 150,29€ +7,67%
Lfd. Jahr (YTD) 154,27€ +4,89%
1 Jahr 133,56€ +21,16%
3 Jahre 141,02€ +14,75%
5 Jahre 99,07€ +63,33%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -0,17%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +7,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +4,89%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +21,16%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +14,75%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +63,33%
seit Auflage 14.11.16 - 20.06.25 +65,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten0,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 160,57€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 165,82€
52 Wochen-Tief 132,97€
Allzeit-Hoch 165,82€
Allzeit-Tief 88,19€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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