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Deka-RentSpezial HighYield 9

102,68 -0,01 (-0,01%) 01.11.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: DK0V5U ISIN: DE000DK0V5U9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.08.20
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 43 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-RentSpezial HighYield 9/2027
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.11.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 102,61€ +0,07%
1 Monat 102,24€ +0,43%
6 Monate 99,03€ +3,69%
Lfd. Jahr (YTD) 97,80€ +4,99%
1 Jahr 92,82€ +10,62%
3 Jahre 98,35€ +4,41%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.10.24 - 01.11.24 +0,43%
6 Monate 01.05.24 - 01.11.24 +3,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.11.24 +4,99%
1 Jahr 01.11.23 - 01.11.24 +10,62%
3 Jahre 01.11.21 - 01.11.24 +4,41%
seit Auflage 03.08.20 - 01.11.24 +12,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 102,68€
52 Wochen-Hoch 102,72€
52 Wochen-Tief 93,14€
Allzeit-Hoch 108,62€
Allzeit-Tief 80,73€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte Schuldverschreibungen angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem 30.09.2027 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dokumente

Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

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