Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty R2
47,32€
+0,05 (+0,11%)
02.10.2024, 10:27:20 Uhr
WKN: A2PKY5 ISIN: LU2001393136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -149,34 -0,78% 19.015,41
- MDAX ® -197,01 -0,74% 26.576,03
- TecDAX ® -38,27 -1,14% 3.329,58
- E-STOXX 50 ® -41,96 -0,85% 4.921,33
- NASDAQ 100 -9,24 -0,05% 19.793,34
- HANG SENG +334,39 +1,51% 22.447,90
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.364 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.09.2024
- 2 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 47,15€ | +0,25% |
| 1 Monat | 46,86€ | +0,87% |
| 6 Monate | 48,17€ | -1,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,45€ | -6,30% |
| 1 Jahr | 51,81€ | -8,76% |
| 3 Jahre | 48,04€ | -1,60% |
| 5 Jahre | 49,14€ | -3,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.08.24 - 30.09.24 | +0,87% |
| 6 Monate | 30.03.24 - 30.09.24 | -1,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.09.24 | -6,30% |
| 1 Jahr | 30.09.23 - 30.09.24 | -8,76% |
| 3 Jahre | 30.09.21 - 30.09.24 | -1,60% |
| 5 Jahre | 30.09.19 - 30.09.24 | -3,81% |
| seit Auflage | 01.08.19 - 30.09.24 | -5,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
| Kurs | 47,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 52,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,49€ |
| Allzeit-Hoch | 63,85€ |
| Allzeit-Tief | 46,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.09.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 15 |
