Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty R2
46,59€
-0,03 (-0,06%)
12.06.2025, 10:27:09 Uhr
WKN: A2PKY5 ISIN: LU2001393136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -255,22 -1,07% 23.516,23
- MDAX ® -430,00 -1,40% 30.201,70
- TecDAX ® -51,80 -1,32% 3.860,74
- E-STOXX 50 ® -32,33 -0,60% 5.360,82
- NASDAQ 100 -117,21 -0,53% 21.796,10
- HANG SENG -188,94 -0,79% 23.892,56
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.08.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 982 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.06.2025
- 2 Stand: 10.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 46,73€ | -0,24% |
1 Monat | 47,31€ | -1,46% |
6 Monate | 48,83€ | -4,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 48,09€ | -3,06% |
1 Jahr | 48,35€ | -3,58% |
3 Jahre | 53,26€ | -12,47% |
5 Jahre | 54,36€ | -14,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.05.25 - 11.06.25 | -1,46% |
6 Monate | 11.12.24 - 11.06.25 | -4,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.06.25 | -3,06% |
1 Jahr | 11.06.24 - 11.06.25 | -3,58% |
3 Jahre | 11.06.22 - 11.06.25 | -12,47% |
5 Jahre | 11.06.20 - 11.06.25 | -14,24% |
seit Auflage | 01.08.19 - 11.06.25 | -6,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,09% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 46,59€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 53,51€ |
52 Wochen-Tief | 46,48€ |
Allzeit-Hoch | 63,85€ |
Allzeit-Tief | 46,35€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.12.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 18 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 13 |