Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty R2
45,70€
-0,12 (-0,26%)
04.12.2025, 10:38:16 Uhr
WKN: A2PKY5 ISIN: LU2001393136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +146,11 +0,61% 24.028,14
- MDAX ® +99,43 +0,34% 29.696,45
- TecDAX ® +25,54 +0,71% 3.607,88
- E-STOXX 50 ® +5,85 +0,10% 5.723,93
- NASDAQ 100 +110,35 +0,43% 25.692,05
- HANG SENG +129,60 +0,50% 26.085,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.044 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.12.2025
- 2 Stand: 04.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 45,76€ | -0,13% |
| 1 Monat | 46,16€ | -1,00% |
| 6 Monate | 46,73€ | -2,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 48,09€ | -4,97% |
| 1 Jahr | 48,80€ | -6,35% |
| 3 Jahre | 49,83€ | -8,29% |
| 5 Jahre | 53,78€ | -15,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.11.25 - 04.12.25 | -1,00% |
| 6 Monate | 04.06.25 - 04.12.25 | -2,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.12.25 | -4,97% |
| 1 Jahr | 04.12.24 - 04.12.25 | -6,35% |
| 3 Jahre | 04.12.22 - 04.12.25 | -8,29% |
| 5 Jahre | 04.12.20 - 04.12.25 | -15,02% |
| seit Auflage | 01.08.19 - 04.12.25 | -8,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2025
Kursdaten
| Kurs | 45,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 53,51€ |
| 52 Wochen-Tief | 44,82€ |
| Allzeit-Hoch | 63,85€ |
| Allzeit-Tief | 44,82€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 18 |
