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Ass a Volty R2

46,59 -0,03 (-0,06%) 12.06.2025, 10:27:09 Uhr
WKN: A2PKY5 ISIN: LU2001393136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 982 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Volatility
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.06.2025
  • 2 Stand: 10.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 46,73€ -0,24%
1 Monat 47,31€ -1,46%
6 Monate 48,83€ -4,53%
Lfd. Jahr (YTD) 48,09€ -3,06%
1 Jahr 48,35€ -3,58%
3 Jahre 53,26€ -12,47%
5 Jahre 54,36€ -14,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.25 - 11.06.25 -1,46%
6 Monate 11.12.24 - 11.06.25 -4,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.06.25 -3,06%
1 Jahr 11.06.24 - 11.06.25 -3,58%
3 Jahre 11.06.22 - 11.06.25 -12,47%
5 Jahre 11.06.20 - 11.06.25 -14,24%
seit Auflage 01.08.19 - 11.06.25 -6,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2018

Kursdaten

Kurs 46,59€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 53,51€
52 Wochen-Tief 46,48€
Allzeit-Hoch 63,85€
Allzeit-Tief 46,35€

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.12.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 18
Rentenfonds 7
Sonstige 13
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.