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Ass a Premium R2

60,21 -0,08 (-0,13%) 12.07.2024, 10:49:10 Uhr
WKN: A2PR2E ISIN: LU2053562158 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 215 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname Premium
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2024
  • 2 Stand: 11.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 60,08€ +0,22%
1 Monat 59,66€ +0,92%
6 Monate 58,02€ +3,77%
Lfd. Jahr (YTD) 57,90€ +3,98%
1 Jahr 56,53€ +6,52%
3 Jahre 51,09€ +17,85%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.24 - 11.07.24 +0,92%
6 Monate 11.01.24 - 11.07.24 +3,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.07.24 +3,98%
1 Jahr 11.07.23 - 11.07.24 +6,52%
3 Jahre 11.07.21 - 11.07.24 +17,85%
seit Auflage 10.12.19 - 11.07.24 +20,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,07%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 60,21€
52 Wochen-Hoch 60,29€
52 Wochen-Tief 56,08€
Allzeit-Hoch 60,29€
Allzeit-Tief 43,90€

Anlageidee

Der Assenagon Alpha Premium nutzt Volatilität als Renditequelle. Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt an. Das Portfolio Management nutzt hierfür vorwiegend relative Preisdifferenzen zwischen Aktienindexvolatilitäten und der Volatilitäten der einzelnen Aktien im Index. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden die freien liquiden Mittel insbesondere in erstklassige Staatsanleihen investiert.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.05.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 12
Rentenfonds 10
Sonstige 15
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.