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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.02.10
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 30 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 30 Mio. EUR
Teilfondsname Amova Global Green Bond Fund
Umbrellaname Amova Global Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.04.2026
  • 2 Stand: 20.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.26 - 23.04.26 +1,83%
6 Monate 23.10.25 - 23.04.26 -2,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.04.26 -2,30%
1 Jahr 23.04.25 - 23.04.26 +2,55%
3 Jahre 23.04.23 - 23.04.26 +14,10%
5 Jahre 23.04.21 - 23.04.26 -3,58%
seit Auflage 04.03.19 - 23.04.26 -0,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025
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Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.12.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko		 Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.07.2025

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Fondsart Anzahl
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