Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.
AM Fortune Fund Defensive
108,21€
-0,02 (-0,02%)
28.05.2026, 13:12:16 Uhr
WKN: A0M8WT ISIN: DE000A0M8WT7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.12.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AM Fortune Fund Defensive |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 107,78€ | +0,40% |
| 1 Monat | 107,26€ | +0,89% |
| 6 Monate | 106,73€ | +1,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,03€ | +1,10% |
| 1 Jahr | 104,83€ | +3,23% |
| 3 Jahre | 92,66€ | +16,78% |
| 5 Jahre | 98,38€ | +9,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +0,89% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +1,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +1,10% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +3,23% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +16,78% |
| 5 Jahre | 28.05.21 - 28.05.26 | +9,99% |
| 10 Jahre | 28.05.16 - 28.05.26 | +24,22% |
| seit Auflage | 18.12.07 - 28.05.26 | +60,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 108,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 108,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 104,86€ |
| Allzeit-Hoch | 114,63€ |
| Allzeit-Tief | 75,51€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 339 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 377 |
| Rentenfonds | 85 |
| Sonstige | 216 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
