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AM Fortune Fund Defensive

108,14 +0,09 (+0,08%) 23.06.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A0M8WT ISIN: DE000A0M8WT7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.12.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 49 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 49 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AM Fortune Fund Defensive
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 108,11€ -0,06%
1 Monat 107,72€ +0,31%
6 Monate 104,40€ +3,50%
Lfd. Jahr (YTD) 104,50€ +3,40%
1 Jahr 102,58€ +5,33%
3 Jahre 94,54€ +14,29%
5 Jahre 92,62€ +16,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 +0,31%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +3,50%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +3,40%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +5,33%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +14,29%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +16,66%
10 Jahre 20.06.15 - 20.06.25 +21,90%
seit Auflage 18.12.07 - 20.06.25 +55,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten0,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 108,14€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 108,25€
52 Wochen-Tief 101,88€
Allzeit-Hoch 114,63€
Allzeit-Tief 75,51€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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