Hauptanlageziel ist eine Geldmarktrendite in US-Dollar und eine angemessene Risikoprämie. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Fonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds). Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche überwiegend in Cat Bonds investieren.
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134,79$
±0,00 (±0,00%)
04.09.2024, 18:42:29 Uhr
WKN: A1CUPD ISIN: LU0524669891 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.12.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpina Bond & Insurance Linked |
| Umbrellaname | Alpina Fund SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Roman Muraviev |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.09.2024
- 2 Stand: 04.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 134,26$ | +0,39% |
| 1 Monat | 133,26$ | +1,15% |
| 6 Monate | 132,00$ | +2,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 130,72$ | +3,11% |
| 1 Jahr | 128,51$ | +4,89% |
| 3 Jahre | 132,84$ | +1,47% |
| 5 Jahre | 123,70$ | +8,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.08.24 - 04.09.24 | +1,15% |
| 6 Monate | 04.03.24 - 04.09.24 | +2,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 04.09.24 | +3,11% |
| 1 Jahr | 04.09.23 - 04.09.24 | +4,89% |
| 3 Jahre | 04.09.21 - 04.09.24 | +1,47% |
| 5 Jahre | 04.09.19 - 04.09.24 | +8,97% |
| seit Auflage | 15.07.19 - 04.09.24 | +36,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | 5,79% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 125.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 125.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 134,79$ |
| 52 Wochen-Hoch | 134,79$ |
| 52 Wochen-Tief | 129,06$ |
| Allzeit-Hoch | 1.326.800,00$ |
| Allzeit-Tief | 122,51$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.03.2018 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 6 |
