Das Anlageziel ist hauptsächlich, eine Geldmarktrendite und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in einem Portfolio von Rentenfonds und Fonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds), zu erzielen. Der Fonds legt mindestens 75% in Fonds an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren. Maximal 40% werden in Fonds investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 20% in Versicherungs-Aktienfonds anlegen.
AlpFS Alp Bd & Ins Lkd St A$
135,87$
±0,00 (±0,00%)
30.12.2024, 17:36:08 Uhr
WKN: A1CUPD ISIN: LU0524669891 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -102,31 -0,50% 20.214,79
- MDAX ® -210,05 -0,82% 25.371,22
- TecDAX ® +11,41 +0,33% 3.499,09
- E-STOXX 50 ® -40,65 -0,81% 4.977,26
- NASDAQ 100 -333,38 -1,57% 20.847,58
- HANG SENG -245,21 -1,29% 18.819,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.12.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpina Bond & Insurance Linked |
| Umbrellaname | Alpina Fund SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Roman Muraviev |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.12.2024
- 2 Stand: 30.12.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 136,09$ | -0,16% |
| 1 Monat | 135,82$ | +0,04% |
| 6 Monate | 132,89$ | +2,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 135,87$ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 130,72$ | +3,94% |
| 3 Jahre | 130,98$ | +3,73% |
| 5 Jahre | 130,48$ | +4,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.11.24 - 30.12.24 | +0,04% |
| 6 Monate | 30.06.24 - 30.12.24 | +2,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.12.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 30.12.23 - 30.12.24 | +3,94% |
| 3 Jahre | 30.12.21 - 30.12.24 | +3,73% |
| 5 Jahre | 30.12.19 - 30.12.24 | +4,13% |
| seit Auflage | 15.07.19 - 30.12.24 | +38,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | 5,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 125.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 125.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 135,87$ |
| 52 Wochen-Hoch | 136,09$ |
| 52 Wochen-Tief | 130,71$ |
| Allzeit-Hoch | 1.326.800,00$ |
| Allzeit-Tief | 122,51$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.03.2018 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 26 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 6 |
