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Keynote Spin-Off Fund R-EUR
112,14€
+0,50 (+0,45%)
28.05.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: A2PA97 ISIN: LU1920073217 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- HAL Euro IG Corp Bds... +0,15 +0,11% 139,86€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Spin-Off Fund |
| Umbrellaname | Keynote |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,45% |
| 1 Woche | 110,00€ | +1,95% |
| 1 Monat | 114,53€ | -2,09% |
| 6 Monate | 110,19€ | +1,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,58€ | -2,13% |
| 1 Jahr | 96,96€ | +15,66% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | -2,09% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +1,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -2,13% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +15,66% |
| seit Auflage | 16.05.24 - 28.05.26 | +13,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 112,14€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,54€ |
| Allzeit-Hoch | 126,94€ |
| Allzeit-Tief | 81,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 49 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
