--
Keynote Spin-Off Fund R-EUR
114,58€
-0,32 (-0,28%)
24.08.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: A2PA97 ISIN: LU1920073217 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Sphir BEST of EQUITY... +0,17 +0,41% 41,57€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Spin-Off Fund |
| Umbrellaname | Keynote |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 114,90€ | -0,28% |
| 1 Woche | 117,48€ | -2,20% |
| 1 Monat | 114,12€ | +0,68% |
| 6 Monate | 124,27€ | -7,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,58€ | +0,28% |
| 1 Jahr | 104,73€ | +9,71% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,68% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | -7,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +0,28% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +9,71% |
| seit Auflage | 16.05.24 - 21.08.26 | +15,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 114,58€ |
| Schluss Vortag | 114,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,25€ |
| Allzeit-Hoch | 126,94€ |
| Allzeit-Tief | 81,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 29 |
