Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
AktivBalance
74,79€
-0,53 (-0,70%)
11.07.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A0JEK2 ISIN: DE000A0JEK23 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
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- Max
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- CNY/EUR +0,0005 +0,43% 0,1205€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 34 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AktivBalance |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,70% |
| 1 Woche | 74,37€ | +0,56% |
| 1 Monat | 75,19€ | -0,53% |
| 6 Monate | 70,73€ | +5,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 70,38€ | +6,27% |
| 1 Jahr | 70,21€ | +6,52% |
| 3 Jahre | 57,79€ | +29,42% |
| 5 Jahre | 58,82€ | +27,15% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | -0,53% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +5,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +6,27% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +6,52% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +29,42% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +27,15% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +34,70% |
| seit Auflage | 04.05.06 - 11.07.25 | +55,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 74,79€ |
| 52 Wochen-Hoch | 75,51€ |
| 52 Wochen-Tief | 67,85€ |
| Allzeit-Hoch | 75,51€ |
| Allzeit-Tief | 36,53€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.02.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 171 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
