Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd PThCHF
850,07CHF
+0,69 (+0,08%)
10.08.2026, 17:14:16 Uhr
WKN: A2DTC5 ISIN: LU1629891547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- SB USD Rentenfonds... -0,15 -0,27% 55,26$
- UBS(L)SS Sy A P Med... +0,42 +0,28% 151,55$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 06.07.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 390 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.08.2026
- 2 Stand: 07.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 848,23 | +0,14% |
| 1 Monat | 856,94 | -0,88% |
| 6 Monate | 864,74 | -1,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 863,29 | -1,61% |
| 1 Jahr | 870,13 | -2,38% |
| 3 Jahre | 839,28 | +1,20% |
| 5 Jahre | 1.099,46 | -22,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.07.26 - 07.08.26 | -0,88% |
| 6 Monate | 07.02.26 - 07.08.26 | -1,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.08.26 | -1,61% |
| 1 Jahr | 07.08.25 - 07.08.26 | -2,38% |
| 3 Jahre | 07.08.23 - 07.08.26 | +1,20% |
| 5 Jahre | 07.08.21 - 07.08.26 | -22,75% |
| seit Auflage | 06.07.17 - 07.08.26 | -14,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 850,07 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 876,21 |
| 52 Wochen-Tief | 844,35 |
| Allzeit-Hoch | 109.949,00 |
| Allzeit-Tief | 810,21 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 593 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 274 |
| Rentenfonds | 335 |
| Sonstige | 65 |
