Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd PThCHF
854,31CHF
+1,31 (+0,15%)
27.04.2026, 17:14:17 Uhr
WKN: A2DTC5 ISIN: LU1629891547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -45,45 -0,19% 24.083,53
- MDAX ® +112,08 +0,37% 30.362,01
- TecDAX ® -12,55 -0,34% 3.651,75
- E-STOXX 50 ® -23,16 -0,39% 5.860,32
- NASDAQ 100 +2,01 +0,01% 27.305,68
- HANG SENG -282,17 -1,09% 25.643,48
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 06.07.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 407 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 855,26 | -0,11% |
| 1 Monat | 845,65 | +1,02% |
| 6 Monate | 875,20 | -2,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 863,58 | -1,07% |
| 1 Jahr | 864,88 | -1,22% |
| 3 Jahre | 843,66 | +1,26% |
| 5 Jahre | 1.082,28 | -21,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +1,02% |
| 6 Monate | - | -2,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | -1,07% |
| 1 Jahr | - | -1,22% |
| 3 Jahre | - | +1,26% |
| 5 Jahre | - | -21,06% |
| seit Auflage | - | -14,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 854,31 |
| 52 Wochen-Hoch | 876,21 |
| 52 Wochen-Tief | 844,35 |
| Allzeit-Hoch | 109.949,00 |
| Allzeit-Tief | 810,21 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 587 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 249 |
| Rentenfonds | 333 |
| Sonstige | 68 |
