Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd PThCHF
862,12CHF
+0,78 (+0,09%)
26.06.2026, 17:14:18 Uhr
WKN: A2DTC5 ISIN: LU1629891547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +39,96 +0,16% 24.711,18
- MDAX ® -383,99 -1,20% 31.588,65
- TecDAX ® -32,56 -0,84% 3.860,16
- E-STOXX 50 ® -45,98 -0,73% 6.221,55
- NASDAQ 100 -322,08 -1,09% 29.118,24
- HANG SENG +336,33 +1,48% 23.026,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 06.07.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 404 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.06.2026
- 2 Stand: 26.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 857,35 | +0,56% |
| 1 Monat | 855,35 | +0,79% |
| 6 Monate | 862,16 | -0,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 863,29 | -0,14% |
| 1 Jahr | 867,52 | -0,62% |
| 3 Jahre | 844,87 | +2,04% |
| 5 Jahre | 1.081,62 | -20,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.26 - 26.06.26 | +0,79% |
| 6 Monate | 26.12.25 - 26.06.26 | -0,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.06.26 | -0,14% |
| 1 Jahr | 26.06.25 - 26.06.26 | -0,62% |
| 3 Jahre | 26.06.23 - 26.06.26 | +2,04% |
| 5 Jahre | 26.06.21 - 26.06.26 | -20,29% |
| seit Auflage | 06.07.17 - 26.06.26 | -13,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 862,12 |
| 52 Wochen-Hoch | 876,21 |
| 52 Wochen-Tief | 844,35 |
| Allzeit-Hoch | 109.949,00 |
| Allzeit-Tief | 810,21 |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 605 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 259 |
| Rentenfonds | 334 |
| Sonstige | 65 |
