Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
ACATIS Value Event Fonds Y
138,29CHF
+0,13 (+0,09%)
16.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A2PB53 ISIN: DE000A2PB531 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | ACATIS Investment KVG mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 28.02.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 6.584 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Value Event Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 137,35 | +0,69% |
| 1 Monat | 136,01 | +1,68% |
| 6 Monate | 130,28 | +6,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 131,54 | +5,13% |
| 1 Jahr | 128,21 | +7,87% |
| 3 Jahre | 124,57 | +11,02% |
| 5 Jahre | 99,03 | +39,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,68% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,13% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,87% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +11,02% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +39,64% |
| seit Auflage | 28.02.19 - 15.05.24 | +42,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,34% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 138,29 |
| 52 Wochen-Hoch | 138,29 |
| 52 Wochen-Tief | 126,11 |
| Allzeit-Hoch | 138,62 |
| Allzeit-Tief | 82,71 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.10.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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