Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
ACATIS IfK Val Rent C$
42,72$
+0,07 (+0,16%)
24.06.2026, 13:12:10 Uhr
WKN: A1W9BC ISIN: DE000A1W9BC2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.01.14 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.251 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS IfK Value Renten |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Martin Wilhelm, Oliver Werner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 22.06.2026
- 2 Stand: 22.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,16% |
| 1 Woche | 42,56$ | +0,21% |
| 1 Monat | 42,09$ | +1,33% |
| 6 Monate | 41,32$ | +3,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 41,40$ | +3,02% |
| 1 Jahr | 39,70$ | +7,43% |
| 3 Jahre | 32,32$ | +31,95% |
| 5 Jahre | 33,76$ | +26,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +1,33% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +3,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +3,02% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +7,43% |
| 3 Jahre | 22.06.23 - 22.06.26 | +31,95% |
| 5 Jahre | 22.06.21 - 22.06.26 | +26,34% |
| 10 Jahre | 22.06.16 - 22.06.26 | +98,63% |
| seit Auflage | 22.01.14 - 22.06.26 | +112,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,01% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 42,72$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 42,65$ |
| 52 Wochen-Tief | 39,78$ |
| Allzeit-Hoch | 42,65$ |
| Allzeit-Tief | 22,66$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 346 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 383 |
| Rentenfonds | 86 |
| Sonstige | 227 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
