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Absolute Ret Mlt Premium AKR

80,08 -0,07 (-0,09%) 30.04.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A2AGM2 ISIN: DE000A2AGM26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.06.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 62 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Absolute Return Multi Premium Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 80,12€ -0,05%
1 Monat 80,22€ -0,17%
6 Monate 74,05€ +8,15%
Lfd. Jahr (YTD) 78,67€ +1,79%
1 Jahr 71,60€ +11,85%
3 Jahre 76,28€ +4,98%
5 Jahre 106,26€ -24,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,17%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +8,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +1,79%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +11,85%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +4,98%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -24,64%
seit Auflage 15.06.16 - 29.04.24 -17,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 80,08€
52 Wochen-Hoch 80,36€
52 Wochen-Tief 71,20€
Allzeit-Hoch 108,42€
Allzeit-Tief 57,99€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds mit Schwerpunkt Euro. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Es werden unterschiedliche Risikoprämien aus den Assetklassen Aktien, Rohstoffe (ohne Agrar und Lebendvieh), Währungen und Zinsen kombiniert. Zur Erzielung von möglichst stabilen Renditen unabhängig von der Richtung der Märkte soll durch den Einsatz von Derivaten sowohl von steigenden wie von fallenden Preisen der zugrunde liegenden Basiswerte profitiert werden. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Bankguthaben, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivatgeschäfte benötigt werden, können in Rentenpapieren oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Investition in diese Anteilklasse beträgt 100.000,- EUR.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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