Das Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Zu diesem Zweck wird in ein breit gestreutes Portfolio in EUR oder in europäischen Währungen denominierter festverzinslicher Wertpapiere investiert. Diese Papiere können, müssen aber keinen Investmentstatus aufweisen. Das Portfolio darf bis zu 50% seiner Mittel in Wertpapiere investieren, deren Bonität unterhalb Investmentstatus liegt. Bei der Analyse dieser Wertpapiere greift der Investmentmanager sowohl auf seine internen Ressourcen im Hinblick auf die Bontitätsanalyse als auch auf Finanz-und Wirtschaftsinformationen zurück, die er aus anderen Quellen bezieht.
AB FCP I European Inc AThAUD
12,49AUD
-0,03 (-0,24%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A3CP1H ISIN: LU0539801802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Australischer Dollar |
Auflage | 08.09.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.230 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
Teilfondsname | European Income Portfolio |
Umbrellaname | AB FCP I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Bommi Vivek, Dimaggio Scott, John Taylor |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,24% |
1 Woche | 12,46 | +0,24% |
1 Monat | 12,34 | +1,23% |
6 Monate | 11,81 | +5,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,42 | +0,56% |
1 Jahr | 11,48 | +8,79% |
3 Jahre | 12,65 | -1,26% |
5 Jahre | 12,84 | -2,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,23% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,56% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,79% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -1,26% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -2,73% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -10,40% |
seit Auflage | 16.09.13 - 16.05.24 | -7,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000,00 Australischer Dollar |
Folgende | 750,00 Australischer Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 12,49 |
52 Wochen-Hoch | 12,53 |
52 Wochen-Tief | 11,39 |
Allzeit-Hoch | 16,39 |
Allzeit-Tief | 7,09 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 230 |
Mischfonds | 44 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 71 |