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933,41$ +2,02 (+0,22%) 16.05.2024, 17:36:12 Uhr
WKN: A2PT28 ISIN: LU2001707509 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 18.10.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 181 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname CS (Lux) Financial Bond Fund
Umbrellaname CS Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Harald Kloos
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 927,83$ +0,60%
1 Monat 906,91$ +2,92%
6 Monate 844,67$ +10,51%
Lfd. Jahr (YTD) 883,97$ +5,59%
1 Jahr 780,63$ +19,57%
3 Jahre 877,28$ +6,40%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,92%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +10,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +5,59%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +19,57%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +6,40%
seit Auflage 21.10.19 - 16.05.24 +18,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 933,41$
52 Wochen-Hoch 933,41$
52 Wochen-Tief 787,63$
Allzeit-Hoch 1.068,80$
Allzeit-Tief 511,04$

Anlageidee

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s), insbesondere in Contingent-Capital-Anleihen und in nachrangige Anleihen. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.05.2024

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