Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s), insbesondere in Contingent-Capital-Anleihen und in nachrangige Anleihen. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden.
CSIF1 Fin Bd Fnd UAH100
93,51$
+0,20 (+0,21%)
16.05.2024, 17:36:12 Uhr
WKN: A2PRBJ ISIN: LU2034323217 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.02.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 181 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CS (Lux) Financial Bond Fund |
| Umbrellaname | CS Investment Funds 1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Harald Kloos |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,21% |
| 1 Woche | 92,94$ | +0,61% |
| 1 Monat | 90,82$ | +2,96% |
| 6 Monate | 84,41$ | +10,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,39$ | +5,79% |
| 1 Jahr | 77,83$ | +20,15% |
| 3 Jahre | 86,59$ | +7,99% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,96% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,79% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +20,15% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +7,99% |
| seit Auflage | 02.03.20 - 16.05.24 | +18,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 93,51$ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,51$ |
| 52 Wochen-Tief | 78,49$ |
| Allzeit-Hoch | 106,97$ |
| Allzeit-Tief | 62,91$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Mischfonds | 109 |
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