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CIF Capital Group Multi-S ZL
11,33$
-0,01 (-0,09%)
17.05.2024, 02:23:11 Uhr
WKN: A3D1GA ISIN: LU2530431647 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- LOF Circ Econ h€ -0,05 -0,42% 11,06€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.11.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 710 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Capital Group Multi-Sector Inc |
Umbrellaname | Capital International Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Damien J. McCann, Kirstie Spence, Scott Sykes, Shannon Ward, Xavier Goss |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,09% |
1 Woche | 11,26$ | +0,62% |
1 Monat | 11,09$ | +2,16% |
6 Monate | 10,53$ | +7,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,10$ | +2,07% |
1 Jahr | 10,31$ | +9,89% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,16% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,07% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +9,89% |
seit Auflage | 29.11.22 - 17.05.24 | +13,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Laufende Kosten | 0,47% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 11,33$ |
52 Wochen-Hoch | 11,35$ |
52 Wochen-Tief | 10,09$ |
Allzeit-Hoch | 11,35$ |
Allzeit-Tief | 9,99$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 273 |
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Rentenfonds | 223 |
Sonstige | 38 |