Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.
AB FCP I EM Debt Ptf I2 AUD
15,84AUD
-0,04 (-0,25%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A3DNX9 ISIN: LU0511408006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| Auflage | 10.09.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 452 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Debt Portfoli |
| Umbrellaname | AB FCP I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bakarich Elizabeth, DiClementi Christian |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,25% |
| 1 Woche | 15,70 | +0,89% |
| 1 Monat | 15,42 | +2,72% |
| 6 Monate | 14,44 | +9,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,44 | +2,59% |
| 1 Jahr | 14,10 | +12,34% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,72% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +9,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,59% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +12,34% |
| seit Auflage | 02.06.22 - 17.05.24 | +5,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Australischer Dollar |
| Folgende | 0,00 Australischer Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 15,84 |
| 52 Wochen-Hoch | 15,88 |
| 52 Wochen-Tief | 13,74 |
| Allzeit-Hoch | 15,88 |
| Allzeit-Tief | 12,53 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
