Der Fonds verfolgt das Ziel, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anzulegen. Dies sind üblicherweise amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen. Es können ebenfalls andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, erworben werden.
CIF Capital Group Global ZL
11,64$
-0,03 (-0,26%)
17.05.2024, 02:23:10 Uhr
WKN: A2PY42 ISIN: LU2099828118 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.01.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.951 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Capital Group Global Corporate |
Umbrellaname | Capital International Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Damir Bettini |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.09.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,26% |
1 Woche | 11,56$ | +0,69% |
1 Monat | 11,35$ | +2,55% |
6 Monate | 11,00$ | +5,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,61$ | +0,26% |
1 Jahr | 11,01$ | +5,71% |
3 Jahre | 12,21$ | -4,66% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,55% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,26% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,71% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -4,66% |
seit Auflage | 30.01.20 - 16.05.24 | +0,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | 0,45% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 11,64$ |
52 Wochen-Hoch | 11,68$ |
52 Wochen-Tief | 10,59$ |
Allzeit-Hoch | 12,63$ |
Allzeit-Tief | 10,10$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 223 |
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