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Nrda1 Emerging Market S BI-$

119,63$ ±0,00 (±0,00%) 03.07.2025, 18:09:16 Uhr
WKN: A2PBWD ISIN: LU1915689829 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nordea Investment Funds S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.01.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 240 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.384601 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Stars Bond Fund
Umbrellaname Nordea 1 -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Thomas Smith, Todd Howard
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.07.2025
  • 2 Stand: 02.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 118,64$ +0,84%
1 Monat 116,12$ +3,02%
6 Monate 113,07$ +5,80%
Lfd. Jahr (YTD) 112,78$ +6,08%
1 Jahr 107,82$ +10,96%
3 Jahre 95,19$ +25,68%
5 Jahre 111,57$ +7,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +3,02%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +5,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +6,08%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +10,96%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +25,68%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +7,23%
seit Auflage 18.01.19 - 03.07.25 +19,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig75.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 119,63$
52 Wochen-Hoch 119,63$
52 Wochen-Tief 108,40$
Allzeit-Hoch 119,63$
Allzeit-Tief 85,95$

Anlageidee

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital des Anteilinhabers umsichtig anzulegen und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des Anleihemarkts in Schwellenländern liegt. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.04.2025

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Fondsart Anzahl
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