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127,35 +0,04 (+0,03%) 01.07.2025, 00:22:53 Uhr
WKN: A2JQQ5 ISIN: LU1856116394 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.09.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 312 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Teilfondsname Growth Investing
Umbrellaname Multi Manager Access II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Marcel Buntz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.06.2025
  • 2 Stand: 27.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 124,60€ +2,17%
1 Monat 124,35€ +2,38%
6 Monate 124,57€ +2,20%
Lfd. Jahr (YTD) 123,84€ +2,80%
1 Jahr 122,27€ +4,12%
3 Jahre 104,00€ +22,41%
5 Jahre 96,98€ +31,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.25 - 30.06.25 +2,38%
6 Monate 30.12.24 - 30.06.25 +2,20%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.06.25 +2,80%
1 Jahr 30.06.24 - 30.06.25 +4,12%
3 Jahre 30.06.22 - 30.06.25 +22,41%
5 Jahre 30.06.20 - 30.06.25 +31,27%
seit Auflage 25.09.18 - 30.06.25 +27,35%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,18%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,18%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 127,35€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 127,70€
52 Wochen-Tief 111,29€
Allzeit-Hoch 129,04€
Allzeit-Tief 79,18€

Anlageidee

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Ziel-OGA oder über spezielle Portfolios, die ökologische oder soziale Merkmale fördern, langfristige Realrenditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen (ohne Barmittel) hauptsächlich in Anlagestrategien, die ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale fördern, oder in Anlagestrategien, die nachhaltige Anlagen oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel haben.. Die Erreichung dieses Anlageziels kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der / die Portfoliomanager könnten auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Zusätzlich kann der Teilfonds auch in Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Zur Umsetzung spezifischer Komponenten der Vermögensallokation des Teilfonds können die Portfoliomanager einen oder mehrere Indizes verwenden. Soweit Indizes eingesetzt werden, können sie und/oder ihre Gewichtungen jederzeit im Ermessen des / der Portfoliomanager geändert werden. Der Subfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Ziel-OGA investieren. Zu Liquiditätszwecken darf der Subfonds auch Geldmarktinstrumente, Cash oder Cash-Äquivalente halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 21.05.2025

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