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UBS(L)SS Sy A P Def ($ Q-acc
111,66$
+0,35 (+0,31%)
03.08.2020, 19:15:05 Uhr
WKN: A2DP3L ISIN: LU1599185722 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 31.05.17 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 414 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.07.2020
- 2 Stand: 30.07.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00$ | +0,56% |
| 1 Monat | 0,00$ | +1,50% |
| 6 Monate | 0,00$ | -1,57% |
| Lfd. Jahr | 0,00$ | -1,08% |
| 1 Jahr | 0,00$ | +1,04% |
| 3 Jahre | 0,00$ | +10,34% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.20 - 31.07.20 | +1,50% |
| 6 Monate | 31.01.20 - 31.07.20 | -1,57% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 31.07.20 | -1,08% |
| 1 Jahr | 31.07.19 - 31.07.20 | +1,04% |
| 3 Jahre | 31.07.17 - 31.07.20 | +10,34% |
| seit Auflage | 01.06.17 - 31.07.20 | +10,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,54% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 0,54% |
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.05.2020
Kursdaten
| Kurs | 111,66$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 115,05$ |
| 52 Wochen-Tief | 101,76$ |
| Allzeit-Hoch | 115,05$ |
| Allzeit-Tief | 99,74$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 18.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 326 |
| Exchange Traded Funds | 60 |
| Geldmarktfonds | 60 |
| Mischfonds | 193 |
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