Zum Inhalt springen

UBS(L)SS Sy A P Def ($) Q

125,33$ -0,01 (-0,01%) 14.07.2025, 20:34:01 Uhr
WKN: A2DP3L ISIN: LU1599185722 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung CHF defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.05.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 270 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 29 Mio. EUR
Teilfondsname Systematic Allocation Portfoli
Umbrellaname UBS (Lux) Strategy Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roland Kramer, Sebastian Richner
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 125,17$ +0,14%
1 Monat 123,74$ +1,29%
6 Monate 122,61$ +2,23%
Lfd. Jahr (YTD) 123,13$ +1,79%
1 Jahr 121,24$ +3,38%
3 Jahre 108,57$ +15,45%
5 Jahre 110,11$ +13,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +1,29%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +2,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +1,79%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +3,38%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 +15,45%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 +13,83%
seit Auflage 01.06.17 - 11.07.25 +25,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,54%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,54%
Laufende Kosten0,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 125,33$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 126,43$
52 Wochen-Tief 118,87$
Allzeit-Hoch 126,43$
Allzeit-Tief 99,74$

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.06.2025

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.