Zum Inhalt springen

GLS AI Mikrofinanz C

989,30 +1,50 (+0,15%) 30.09.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A1432N ISIN: LU1323423696 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.12.15
Fondsalter 8 Jahre
Anteilsklassenvol.1 13 Mio. EUR
Teilfondsname Mikrofinanzfonds
Umbrellaname GLS Alternative Investments
Preisberechnungs-Frequenz --
Anlagehorizont > 1 Jahr
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 987,81€ +0,15%
1 Monat 987,81€ +0,15%
6 Monate 972,44€ +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 969,10€ +2,08%
1 Jahr 968,02€ +2,20%
3 Jahre 936,44€ +5,65%
5 Jahre 918,82€ +7,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.08.24 - 30.09.24 +0,15%
6 Monate 30.03.24 - 30.09.24 +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.09.24 +2,08%
1 Jahr 30.09.23 - 30.09.24 +2,20%
3 Jahre 30.09.21 - 30.09.24 +5,65%
5 Jahre 30.09.19 - 30.09.24 +7,67%
seit Auflage 31.07.17 - 30.09.24 +12,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,21%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 989,30€
52 Wochen-Hoch 989,30€
52 Wochen-Tief 969,10€
Allzeit-Hoch 989,30€
Allzeit-Tief 878,79€

Anlageidee

Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds („Teilfonds“) ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute („MFI“) refinanziert werden. Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 153
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 125
Rentenfonds 19
Sonstige 46
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.