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UniGlobal Dividende net-A

124,11 +0,12 (+0,10%) 02.07.2025, 17:03:09 Uhr
WKN: A2DMRF ISIN: LU1570401544 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1.306 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniGlobal Dividende
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 124,14€ -0,12%
1 Monat 126,60€ -2,06%
6 Monate 127,09€ -2,44%
Lfd. Jahr (YTD) 127,09€ -2,44%
1 Jahr 122,04€ +1,60%
3 Jahre 107,68€ +15,15%
5 Jahre 85,30€ +45,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.06.25 - 01.07.25 -2,06%
6 Monate 01.01.25 - 01.07.25 -2,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 01.07.25 -2,44%
1 Jahr 01.07.24 - 01.07.25 +1,60%
3 Jahre 01.07.22 - 01.07.25 +15,15%
5 Jahre 01.07.20 - 01.07.25 +45,36%
seit Auflage 12.07.17 - 01.07.25 +57,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten1,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 124,11€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 135,76€
52 Wochen-Tief 114,39€
Allzeit-Hoch 140,42€
Allzeit-Tief 60,11€

Anlageidee

DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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