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AGIF Alz Green Bd AT3 (H

1.122,58SEK +1,05 (+0,09%) 26.01.2021, 00:10:48 Uhr
WKN: A2DGW0 ISIN: LU1522997029 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schwedische Krone
Auflage 06.12.16
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 822 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.01.2021
  • 2 Stand: 25.01.2021
  • 3 Stand: 31.12.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00 -0,03%
1 Monat 0,00 -0,33%
6 Monate 0,00 +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00 -0,13%
1 Jahr 0,00 +3,60%
3 Jahre 0,00 +10,94%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.12.20 - 25.01.21 -0,33%
6 Monate 25.07.20 - 25.01.21 +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 25.01.21 -0,13%
1 Jahr 25.01.20 - 25.01.21 +3,60%
3 Jahre 25.01.18 - 25.01.21 +10,94%
seit Auflage 06.12.16 - 25.01.21 +12,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,79%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,09%
Laufende Kosten0,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 1.122,58
52 Wochen-Hoch 1.126,24
52 Wochen-Tief 1.007,52
Allzeit-Hoch 111.967,00
Allzeit-Tief 993,18

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 06.11.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 521
Geldmarktfonds 33
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 234
Rentenfonds 331
Sonstige 95
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