Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd AT3hSE
938,75SEK
-2,27 (-0,24%)
11.07.2025, 16:08:12 Uhr
WKN: A2DGW0 ISIN: LU1522997029 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schwedische Krone |
| Auflage | 06.12.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 455 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 2 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,24% |
| 1 Woche | 944,06 | -0,56% |
| 1 Monat | 938,55 | +0,02% |
| 6 Monate | 923,83 | +1,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 934,94 | +0,41% |
| 1 Jahr | 910,82 | +3,07% |
| 3 Jahre | 912,92 | +2,83% |
| 5 Jahre | 1.090,28 | -13,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +0,02% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +1,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +0,41% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +3,07% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +2,83% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | -13,90% |
| seit Auflage | 06.12.16 - 11.07.25 | -6,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,79% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Schwedische Krone |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 938,75 |
| 52 Wochen-Hoch | 950,31 |
| 52 Wochen-Tief | 913,63 |
| Allzeit-Hoch | 111.967,00 |
| Allzeit-Tief | 833,77 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 565 |
| Geldmarktfonds | 26 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 240 |
| Rentenfonds | 339 |
| Sonstige | 73 |
