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NN(L) Euro Sustainable Cre P

273,97 ±0,00 (±0,00%) 27.01.2021, 09:50:21 Uhr
WKN: A2N64M ISIN: LU1125547262 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.11.16
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 1.098 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 26.01.2021
  • 2 Stand: 26.01.2021
  • 3 Stand: 31.12.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,04%
1 Monat 0,00€ +0,17%
6 Monate 0,00€ +2,87%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00€ +0,05%
1 Jahr 0,00€ +2,02%
3 Jahre 0,00€ +7,10%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.12.20 - 26.01.21 +0,17%
6 Monate 26.07.20 - 26.01.21 +2,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 26.01.21 +0,05%
1 Jahr 26.01.20 - 26.01.21 +2,02%
3 Jahre 26.01.18 - 26.01.21 +7,10%
seit Auflage 16.11.16 - 26.01.21 +9,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,65%
Laufende Kosten0,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.11.2020

Kursdaten

Kurs 273,97€
52 Wochen-Hoch 274,60€
52 Wochen-Tief 245,55€
Allzeit-Hoch 274,60€
Allzeit-Tief 245,55€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 14.09.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 167
Geldmarktfonds 11
Immobilienfonds 10
Mischfonds 8
Rentenfonds 150
Sonstige 26
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