Der Fonds ist als Finanzprodukt mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung unseres passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen. Wir investieren nicht in Emittenten, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -gas beteiligt sind. Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anleihen aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
GSF III GS EUR SusCred PD€
242,15€
±0,00 (±0,00%)
24.04.2024, 15:46:17 Uhr
WKN: A2N64M ISIN: LU1125547262 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -238,49 -1,32% 17.850,21
- MDAX ® -278,95 -1,05% 26.346,07
- TecDAX ® +12,69 +0,39% 3.299,60
- E-STOXX 50 ® -18,29 -0,37% 4.989,88
- NASDAQ 100 -239,77 -1,37% 17.287,02
- NIKKEI -863,61 -2,27% 37.135,15
- HANG SENG +67,77 +0,39% 17.284,54
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.11.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.161 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Euro Sustainable |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alfred Meinema |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.04.2024
- 2 Stand: 23.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 241,51€ | +0,26% |
1 Monat | 242,94€ | -0,32% |
6 Monate | 228,52€ | +5,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 242,07€ | +0,03% |
1 Jahr | 228,19€ | +6,12% |
3 Jahre | 263,61€ | -8,14% |
5 Jahre | 252,32€ | -4,03% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -0,32% |
6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +5,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +0,03% |
1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +6,12% |
3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -8,14% |
5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | -4,03% |
seit Auflage | 16.11.16 - 23.04.24 | +0,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 242,15€ |
52 Wochen-Hoch | 244,26€ |
52 Wochen-Tief | 227,89€ |
Allzeit-Hoch | 275,70€ |
Allzeit-Tief | 219,02€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 174 |
wertgesicherte Fonds | 1 |