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UBS(L)BS Gl Dyn (USD) €h Q

102,10 +0,11 (+0,11%) 24.02.2021, 00:33:05 Uhr
WKN: A12BDB ISIN: LU1109640307 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.10.14
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 1.113 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Fondsmanager Kevin Ziyi Zhao, Nick Smyth
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 23.02.2021
  • 2 Stand: 23.02.2021
  • 3 Stand: 31.01.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 103,02€ -1,00%
1 Monat 103,19€ -1,16%
6 Monate 100,68€ +1,30%
Lfd. Jahr (YTD) 103,23€ -1,20%
1 Jahr 101,18€ +0,80%
3 Jahre 93,90€ +8,62%
5 Jahre 82,29€ +23,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.01.21 - 23.02.21 -1,16%
6 Monate 23.08.20 - 23.02.21 +1,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 23.02.21 -1,20%
1 Jahr 23.02.20 - 23.02.21 +0,80%
3 Jahre 23.02.18 - 23.02.21 +8,62%
5 Jahre 23.02.16 - 23.02.21 +23,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,68%
Laufende Kosten0,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.11.2020

Kursdaten

Kurs 102,10€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 103,59€
52 Wochen-Tief 84,99€
Allzeit-Hoch 104,19€
Allzeit-Tief 77,80€

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen und Währungen, wobei begrenzt auch derivative Instrumente eingesetzt werden können. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 16.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 397
Exchange Traded Funds 63
Geldmarktfonds 94
Laufzeitfonds 13
Mischfonds 283
Rentenfonds 348
Sonstige 86
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