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Do RM Spl Sit TR I

171,31 -0,59 (-0,34%) 12.09.2024, 09:16:14 Uhr
WKN: A1CT88 ISIN: LU0566786892 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.12.00
Fondsalter 23 Jahre
Teilfondsname RM Special Situations Total Re
Umbrellaname Do
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 171,90€ -0,34%
1 Woche 170,37€ +0,90%
1 Monat 175,64€ -2,13%
6 Monate 177,69€ -3,26%
Lfd. Jahr (YTD) 183,53€ -6,34%
1 Jahr 192,97€ -10,92%
3 Jahre 215,40€ -20,20%
5 Jahre 151,83€ +13,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.08.24 - 10.09.24 -2,13%
6 Monate 10.03.24 - 10.09.24 -3,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.09.24 -6,34%
1 Jahr 10.09.23 - 10.09.24 -10,92%
3 Jahre 10.09.21 - 10.09.24 -20,20%
5 Jahre 10.09.19 - 10.09.24 +13,22%
10 Jahre 10.09.14 - 10.09.24 +39,77%
seit Auflage 28.12.10 - 10.09.24 +76,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,13%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,13%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 02.01.2024

Kursdaten

Kurs 171,31€
Schluss Vortag 171,90€
Eröffnung 171,31€
Tages-Hoch 171,31€
Tages-Tief 171,31€
52 Wochen-Hoch 196,17€
52 Wochen-Tief 168,05€
Allzeit-Hoch 226,36€
Allzeit-Tief 111,02€

Anlageidee

Das Anlageziel des Do - RM Special Situations Total Return I ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen), deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen. Um auch in Phasen mit negativer Aktien und/oder Rentenmarktperformance absolut positive Renditen zu erzielen, können Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seiner Nettovermögens erwerben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 11.06.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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