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HSBC GIF Gl EM LC Rates A

9,38$ -0,02 (-0,22%) 17.09.2020, 08:54:43 Uhr
WKN: A1W9ZB ISIN: LU0992595073 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 1J
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.12.13
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.003958 Mio. EUR
Fondsmanager Abdelak Adjriou, Guillermo Ariel Osses
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.09.2020
  • 3 Stand: 31.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +0,49%
1 Monat 0,00$ +1,59%
6 Monate 0,00$ +12,19%
Lfd. Jahr 0,00$ -4,64%
1 Jahr 0,00$ -0,62%
3 Jahre 0,00$ -4,73%
5 Jahre 0,00$ +15,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.08.20 - 17.09.20 +1,59%
6 Monate 17.03.20 - 17.09.20 +12,19%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 17.09.20 -4,64%
1 Jahr 17.09.19 - 17.09.20 -0,62%
3 Jahre 17.09.17 - 17.09.20 -4,73%
5 Jahre 17.09.15 - 17.09.20 +15,70%
seit Auflage 13.12.13 - 17.09.20 -6,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,10%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,25%
Laufende Kosten1,61%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2020

Kursdaten

Kurs 9,38$
52 Wochen-Hoch 9,86$
52 Wochen-Tief 7,74$
Allzeit-Hoch 10,58$
Allzeit-Tief 7,57$

Anlageidee

Der Teilfonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Gesamtrendite in ein Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Schwellenmarktanleihen, Devisenterminkontrakten und ähnlichen Wertpapieren. Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Körperschaften von Schwellenmärkten begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Alle Instrumente lauten überwiegend auf Schwellenmarktwährungen oder sind an diese gebunden. Zu Zwecken der Verwaltung von Sicherheiten und zur Unterstützung des Offsettings von Engagements in Schwellenmarktinstrumenten kann der Teilfonds auch in Barmittel und Barmittelinstrumente aus entwickelten Märkten investieren. Der Teilfonds kann seine Anlagepolitik und -beschränkungen durch Anlage von bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW und/oder sonstigen offenen Fonds (einschließlich anderer Teilfonds von HSBC Global Investment Funds) erreichen. Zudem darf der Teilfonds auch in zusätzliche derivative Finanzinstrumente wie Futures, Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und andere strukturierte Produkte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für einen steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht. Der Teilfonds ist in Schwellenmarktwährungen engagiert. In geringerem Umfang (normalerweise bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds) kann der Teilfonds auch in auf US-Dollar und/oder Währungen anderer entwickelter Märkte lautende Wertpapiere investieren. Die mittlere Restlaufzeit des Teilfonds liegt zwischen 4 und 8 Jahren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 18.05.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 133
Exchange Traded Funds 28
Immobilienfonds 2
Mischfonds 16
Rentenfonds 136
Sonstige 50
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