Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associates R
229,93$
+0,69 (+0,30%)
18.04.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A1JQNF ISIN: LU0648001328 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -105,02 -0,59% 17.732,38
- MDAX ® +262,70 +1,01% 26.189,44
- TecDAX ® -46,22 -1,42% 3.210,84
- E-STOXX 50 ® +22,44 +0,46% 4.936,57
- NASDAQ 100 -103,25 -0,59% 17.291,06
- NIKKEI -478,24 -1,26% 37.523,47
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 27.09.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,30% |
| 1 Woche | 236,98$ | -2,98% |
| 1 Monat | 233,54$ | -1,55% |
| 6 Monate | 199,12$ | +15,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 222,86$ | +3,17% |
| 1 Jahr | 186,20$ | +23,49% |
| 3 Jahre | 186,17$ | +23,51% |
| 5 Jahre | 124,17$ | +85,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.03.24 - 17.04.24 | -1,55% |
| 6 Monate | 17.10.23 - 17.04.24 | +15,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.04.24 | +3,17% |
| 1 Jahr | 17.04.23 - 17.04.24 | +23,49% |
| 3 Jahre | 17.04.21 - 17.04.24 | +23,51% |
| 5 Jahre | 17.04.19 - 17.04.24 | +85,17% |
| 10 Jahre | 17.04.14 - 17.04.24 | +162,86% |
| seit Auflage | 30.09.13 - 17.04.24 | +214,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 229,93$ |
| 52 Wochen-Hoch | 243,70$ |
| 52 Wochen-Tief | 177,21$ |
| Allzeit-Hoch | 243,70$ |
| Allzeit-Tief | 77,50$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
