• Märkte
  • Aktien & Indizes
  • Anleihen & Zinsen
  • Fonds
  • Rohstoffe
  • Devisen
  • Nachrichten

Nat IF Lux I Harris Associ R

182,43SGD -1,67 (-0,91%) 17.09.2020, 17:47:03 Uhr
WKN: A1JQNF ISIN: LU0648001328 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Singapur-Dollar
Auflage 27.09.13
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 321 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Fondsmanager Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.09.2020
  • 2 Stand: 16.09.2020
  • 3 Stand: 31.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00 ±0,00%
1 Monat 0,00 -0,40%
6 Monate 0,00 +34,22%
Lfd. Jahr 0,00 -0,19%
1 Jahr 0,00 +6,29%
3 Jahre 0,00 +17,02%
5 Jahre 0,00 +42,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.08.20 - 17.09.20 +1,22%
6 Monate 17.03.20 - 17.09.20 +47,58%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 17.09.20 -0,21%
1 Jahr 17.09.19 - 17.09.20 +8,66%
3 Jahre 17.09.17 - 17.09.20 +17,07%
5 Jahre 17.09.15 - 17.09.20 +47,48%
seit Auflage 30.09.13 - 17.09.20 +71,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,95%
Laufende Kosten2,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 182,43
52 Wochen-Hoch 195,64
52 Wochen-Tief 123,94
Allzeit-Hoch 195,64
Allzeit-Tief 96,72

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 27.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 95
Exchange Traded Funds 9
Rentenfonds 118
Sonstige 41
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.