Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associates R
341,91SGD
-3,00 (-0,87%)
11.07.2025, 00:33:12 Uhr
WKN: A1JQNF ISIN: LU0648001328 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 27.09.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,87% |
| 1 Woche | 339,51 | +0,71% |
| 1 Monat | 330,74 | +3,38% |
| 6 Monate | 337,81 | +1,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 339,70 | +0,65% |
| 1 Jahr | 310,03 | +10,28% |
| 3 Jahre | 234,51 | +45,80% |
| 5 Jahre | 171,45 | +99,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +3,38% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +1,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +0,65% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +10,28% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +45,80% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +99,43% |
| 10 Jahre | 10.07.15 - 10.07.25 | +164,81% |
| seit Auflage | 30.09.13 - 10.07.25 | +240,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 341,91 |
| 52 Wochen-Hoch | 360,77 |
| 52 Wochen-Tief | 297,52 |
| Allzeit-Hoch | 360,77 |
| Allzeit-Tief | 96,72 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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