Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IF Lux I Harris Associ R
182,43SGD
-1,67 (-0,91%)
17.09.2020, 17:47:03 Uhr
WKN: A1JQNF ISIN: LU0648001328 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 27.09.13 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 321 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.09.2020
- 2 Stand: 16.09.2020
- 3 Stand: 31.08.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00 | ±0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | -0,40% |
| 6 Monate | 0,00 | +34,22% |
| Lfd. Jahr | 0,00 | -0,19% |
| 1 Jahr | 0,00 | +6,29% |
| 3 Jahre | 0,00 | +17,02% |
| 5 Jahre | 0,00 | +42,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.20 - 17.09.20 | +1,22% |
| 6 Monate | 17.03.20 - 17.09.20 | +47,58% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 17.09.20 | -0,21% |
| 1 Jahr | 17.09.19 - 17.09.20 | +8,66% |
| 3 Jahre | 17.09.17 - 17.09.20 | +17,07% |
| 5 Jahre | 17.09.15 - 17.09.20 | +47,48% |
| seit Auflage | 30.09.13 - 17.09.20 | +71,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 182,43 |
| 52 Wochen-Hoch | 195,64 |
| 52 Wochen-Tief | 123,94 |
| Allzeit-Hoch | 195,64 |
| Allzeit-Tief | 96,72 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2020 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.02.2020 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 19.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Rentenfonds | 118 |
| Sonstige | 41 |