Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden europäischen Anleihen. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA oder AA). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Treasury AAA 1-10 Year, übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Beurteilung der Zinsentwicklungen und unseren Prognosen für verschiedene Länder. Der Anlageprozess basiert auf einer gründlichen Analyse von Gesamtwirtschaft und Marktlage und auf den Daten unserer Modelle. Zur Steuerung des Risikos des Fonds werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Eurom Bd PC€
156,51€
±0,00 (±0,00%)
30.06.2025, 14:28:21 Uhr
WKN: A1H9TW ISIN: LU0546916619 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 433 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Euromix Bond |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Sylvain De Ruijter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 156,76€ | -0,16% |
| 1 Monat | 156,79€ | -0,18% |
| 6 Monate | 155,48€ | +0,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,67€ | +0,54% |
| 1 Jahr | 151,99€ | +2,98% |
| 3 Jahre | 154,52€ | +1,29% |
| 5 Jahre | 173,13€ | -9,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | -0,18% |
| 6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | +0,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | +0,54% |
| 1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +2,98% |
| 3 Jahre | 27.06.22 - 27.06.25 | +1,29% |
| 5 Jahre | 27.06.20 - 27.06.25 | -9,60% |
| 10 Jahre | 27.06.15 - 27.06.25 | -8,77% |
| seit Auflage | 03.05.11 - 27.06.25 | +3,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 156,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 157,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 151,20€ |
| Allzeit-Hoch | 178,60€ |
| Allzeit-Tief | 145,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 611 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 160 |
| Rentenfonds | 509 |
| Sonstige | 116 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
