Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden europäischen Anleihen. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA oder AA). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Treasury AAA 1-10 Year, übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Beurteilung der Zinsentwicklungen und unseren Prognosen für verschiedene Länder. Der Anlageprozess basiert auf einer gründlichen Analyse von Gesamtwirtschaft und Marktlage und auf den Daten unserer Modelle. Zur Steuerung des Risikos des Fonds werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
NN(L) Euromix Bd P
173,09€
±0,00 (±0,00%)
03.08.2020, 09:10:09 Uhr
WKN: A1H9TW ISIN: LU0546916619 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.11 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 380 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Sjoerd Kitzen, Hans van Zwol, Sylvain De Ruijter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.07.2020
- 2 Stand: 31.07.2020
- 3 Stand: 30.06.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00€ | +0,32% |
| 1 Monat | 0,00€ | +0,12% |
| 6 Monate | 0,00€ | -0,61% |
| Lfd. Jahr | 0,00€ | +0,12% |
| 1 Jahr | 0,00€ | -1,54% |
| 3 Jahre | 0,00€ | +0,41% |
| 5 Jahre | 0,00€ | -0,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.20 - 31.07.20 | +0,12% |
| 6 Monate | 31.01.20 - 31.07.20 | -0,61% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 31.07.20 | +0,12% |
| 1 Jahr | 31.07.19 - 31.07.20 | -1,54% |
| 3 Jahre | 31.07.17 - 31.07.20 | +0,41% |
| 5 Jahre | 31.07.15 - 31.07.20 | -0,32% |
| seit Auflage | 03.05.11 - 31.07.20 | +13,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Beratervergütung | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.04.2020
Kursdaten
| Kurs | 173,09€ |
| 52 Wochen-Hoch | 177,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 170,91€ |
| Allzeit-Hoch | 178,60€ |
| Allzeit-Tief | 152,31€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 16.12.2019 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 19.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 162 |
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| Sonstige | 25 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |