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NN(L) Euromix Bd P

172,23 +0,03 (+0,02%) 25.11.2020, 02:45:06 Uhr
WKN: A1H9TW ISIN: LU0546916619 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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  • HSI -92,20 -0,35% 26.598,80

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.11
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 291 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Fondsmanager Hans van Zwol, Sjoerd Kitzen, Sylvain De Ruijter
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.11.2020
  • 2 Stand: 24.11.2020
  • 3 Stand: 31.10.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,09%
1 Monat 0,00€ -0,25%
6 Monate 0,00€ -0,49%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00€ -0,40%
1 Jahr 0,00€ -1,06%
3 Jahre 0,00€ -0,50%
5 Jahre 0,00€ -1,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.10.20 - 23.11.20 -0,25%
6 Monate 23.05.20 - 23.11.20 -0,49%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 23.11.20 -0,40%
1 Jahr 23.11.19 - 23.11.20 -1,06%
3 Jahre 23.11.17 - 23.11.20 -0,50%
5 Jahre 23.11.15 - 23.11.20 -1,46%
seit Auflage 03.05.11 - 23.11.20 +12,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Beratervergütung0,65%
Laufende Kosten0,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 172,23€
52 Wochen-Hoch 177,50€
52 Wochen-Tief 170,91€
Allzeit-Hoch 178,60€
Allzeit-Tief 152,31€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden europäischen Anleihen. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA oder AA). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Treasury AAA 1-10 Year, übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Beurteilung der Zinsentwicklungen und unseren Prognosen für verschiedene Länder. Der Anlageprozess basiert auf einer gründlichen Analyse von Gesamtwirtschaft und Marktlage und auf den Daten unserer Modelle. Zur Steuerung des Risikos des Fonds werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 16.12.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 01.09.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 162
Geldmarktfonds 11
Immobilienfonds 10
Mischfonds 9
Rentenfonds 143
Sonstige 22
wertgesicherte Fonds 1
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