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UBS(L)MM GBP Q

102,16£ ±0,00 (±0,00%) 13.08.2020, 00:22:04 Uhr
WKN: A14UM2 ISIN: LU0395207615 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung GBP Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 08.07.15
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 96 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Fondsmanager Michael Hitzlberger, Leonardo Brenna
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.08.2020
  • 2 Stand: 11.08.2020
  • 3 Stand: 31.07.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00£ ±0,00%
1 Monat 0,00£ +0,01%
6 Monate 0,00£ +0,24%
Lfd. Jahr 0,00£ +0,28%
1 Jahr 0,00£ +0,51%
3 Jahre 0,00£ +1,49%
5 Jahre 0,00£ +2,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.07.20 - 12.08.20 +0,01%
6 Monate 12.02.20 - 12.08.20 +0,24%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 12.08.20 +0,28%
1 Jahr 12.08.19 - 12.08.20 +0,51%
3 Jahre 12.08.17 - 12.08.20 +1,49%
5 Jahre 12.08.15 - 12.08.20 +2,11%
seit Auflage 09.07.15 - 12.08.20 +2,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,19%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,19%
Laufende Kosten0,26%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2020

Kursdaten

Kurs 102,16£
52 Wochen-Hoch 102,17£
52 Wochen-Tief 101,64£
Allzeit-Hoch 102,17£
Allzeit-Tief 100,00£

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in britischen Pfund von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.06.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 18.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 394
Exchange Traded Funds 60
Geldmarktfonds 63
Mischfonds 250
Rentenfonds 353
Sonstige 167
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