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UniRenta EmergingMarkets A

19,40 +0,04 (+0,21%) 04.07.2025, 21:56:08 Uhr
WKN: A0JLXV ISIN: LU0252123129 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.06
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 118 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 34 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniRenta EmergingMarkets
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Wildmann, Dmitri Barinov
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.07.2025
  • 2 Stand: 01.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 19,40€ +0,21%
1 Woche 19,33€ +0,36%
1 Monat 19,46€ -0,31%
6 Monate 19,52€ -0,61%
Lfd. Jahr (YTD) 19,43€ -0,15%
1 Jahr 18,44€ +5,20%
3 Jahre 17,44€ +11,26%
5 Jahre 19,53€ -0,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 -0,31%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 -0,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 -0,15%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +5,20%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +11,26%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 -0,65%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 -20,08%
seit Auflage 04.05.06 - 03.07.25 -5,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 19,40€
Eröffnung 19,34€
Tages-Hoch 19,42€
Tages-Tief 19,34€
52 Wochen-Hoch 20,18€
52 Wochen-Tief 18,33€
Allzeit-Hoch 44,87€
Allzeit-Tief 16,87€

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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