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UniRenta EmergingMarkets A

19,94 +0,02 (+0,10%) 28.03.2024, 09:30:18 Uhr
WKN: A0JLXV ISIN: LU0252123129 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 139 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 39 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniRenta EmergingMarkets
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Wildmann, Dmitri Barinov
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.03.2024
  • 2 Stand: 25.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 19,92€ +0,10%
1 Woche 19,79€ +0,66%
1 Monat 19,77€ +0,76%
6 Monate 19,35€ +2,93%
Lfd. Jahr (YTD) 19,97€ -0,25%
1 Jahr 19,22€ +3,65%
3 Jahre 19,50€ +2,14%
5 Jahre 23,46€ -15,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +0,76%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +2,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 -0,25%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +3,65%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 +2,14%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 -15,11%
10 Jahre 26.03.14 - 26.03.24 -23,96%
seit Auflage 04.05.06 - 26.03.24 -7,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 19,94€
Schluss Vortag 19,92€
Eröffnung 19,91€
Tages-Hoch 19,94€
Tages-Tief 19,91€
52 Wochen-Hoch 20,26€
52 Wochen-Tief 18,78€
Allzeit-Hoch 44,87€
Allzeit-Tief 17,67€

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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