Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.
UniRenta EmergingMarkets A
19,94€
+0,02 (+0,10%)
28.03.2024, 09:30:18 Uhr
WKN: A0JLXV ISIN: LU0252123129 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +27,37 +0,15% 18.504,46
- MDAX ® +220,53 +0,82% 27.091,95
- TecDAX ® +12,13 +0,35% 3.457,36
- E-STOXX 50 ® +17,56 +0,35% 5.081,74
- NASDAQ 100 +70,30 +0,39% 18.280,84
- NIKKEI -480,61 -1,18% 40.238,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 139 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniRenta EmergingMarkets |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.03.2024
- 2 Stand: 25.03.2024
- 3 Stand: 29.02.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 19,92€ | +0,10% |
1 Woche | 19,79€ | +0,66% |
1 Monat | 19,77€ | +0,76% |
6 Monate | 19,35€ | +2,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19,97€ | -0,25% |
1 Jahr | 19,22€ | +3,65% |
3 Jahre | 19,50€ | +2,14% |
5 Jahre | 23,46€ | -15,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.02.24 - 26.03.24 | +0,76% |
6 Monate | 26.09.23 - 26.03.24 | +2,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.03.24 | -0,25% |
1 Jahr | 26.03.23 - 26.03.24 | +3,65% |
3 Jahre | 26.03.21 - 26.03.24 | +2,14% |
5 Jahre | 26.03.19 - 26.03.24 | -15,11% |
10 Jahre | 26.03.14 - 26.03.24 | -23,96% |
seit Auflage | 04.05.06 - 26.03.24 | -7,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
Kurs | 19,94€ |
Schluss Vortag | 19,92€ |
Eröffnung | 19,91€ |
Tages-Hoch | 19,94€ |
Tages-Tief | 19,91€ |
52 Wochen-Hoch | 20,26€ |
52 Wochen-Tief | 18,78€ |
Allzeit-Hoch | 44,87€ |
Allzeit-Tief | 17,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 29 |
Sonstige | 34 |
wertgesicherte Fonds | 9 |