Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.
UniRenta EmergingMarkets A
23,52€
-0,09 (-0,38%)
04.08.2020, 13:12:04 Uhr
WKN: A0JLXV ISIN: LU0252123129 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Emerging Markets Non investment grade |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.06 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 69 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Dmitri Barinov, Christian Wildmann |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 31.07.2020
- 2 Stand: 31.07.2020
- 3 Stand: 30.06.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00€ | -1,01% |
| 1 Monat | 0,00€ | -3,48% |
| 6 Monate | 0,00€ | -12,72% |
| Lfd. Jahr | 0,00€ | -13,99% |
| 1 Jahr | 0,00€ | -16,00% |
| 3 Jahre | 0,00€ | -23,92% |
| 5 Jahre | 0,00€ | -19,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.07.20 - 03.08.20 | -3,48% |
| 6 Monate | 03.02.20 - 03.08.20 | -12,72% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 03.08.20 | -13,99% |
| 1 Jahr | 03.08.19 - 03.08.20 | -16,00% |
| 3 Jahre | 03.08.17 - 03.08.20 | -23,92% |
| 5 Jahre | 03.08.15 - 03.08.20 | -19,83% |
| 10 Jahre | 03.08.10 - 03.08.20 | -25,48% |
| seit Auflage | 04.05.06 - 03.08.20 | -9,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Rücknahmegebühr | -- |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 23,52€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 27,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,92€ |
| Allzeit-Hoch | 40,49€ |
| Allzeit-Tief | 21,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.12.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 01.04.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 54 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 15 |
| Rentenfonds | 61 |
| Sonstige | 56 |
| wertgesicherte Fonds | 20 |