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M & W Invest M & W Cap

103,51 -0,82 (-0,78%) 16.04.2021, 19:59:25 Uhr
WKN: 634782 ISIN: LU0126525004 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.01
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Fondsmanager Mack & Weise Vermögensverwaltung
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 15.04.2021
  • 2 Stand: 15.04.2021
  • 3 Stand: 31.03.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 101,39€ +2,09%
1 Monat 99,59€ +3,94%
6 Monate 97,79€ +5,85%
Lfd. Jahr (YTD) 94,67€ +9,34%
1 Jahr 68,40€ +51,32%
3 Jahre 48,82€ +112,02%
5 Jahre 51,72€ +100,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.03.21 - 15.04.21 +3,94%
6 Monate 15.10.20 - 15.04.21 +5,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 15.04.21 +9,34%
1 Jahr 15.04.20 - 15.04.21 +51,32%
3 Jahre 15.04.18 - 15.04.21 +112,02%
5 Jahre 15.04.16 - 15.04.21 +100,15%
10 Jahre 15.04.11 - 15.04.21 +51,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,43%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,08%
Laufende Kosten2,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.03.2021

Kursdaten

Kurs 103,51€
Eröffnung 103,85€
Tages-Hoch 105,10€
Tages-Tief 103,51€
52 Wochen-Hoch 105,50€
52 Wochen-Tief 68,80€
Allzeit-Hoch 105,50€
Allzeit-Tief 34,08€

Anlageidee

Ziel des M & W Invest: M & W Capital ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z. B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben. Der Anteil an diesen Zertifikaten darf 10 % des Netto-Teilfondsvermögens je Edelmetall nicht übersteigen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.12.2018 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 01.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 100
Rentenfonds 18
Sonstige 41
wertgesicherte Fonds 1
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