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KBC Bds Infl Lkd Bds

1.079,42 -0,12 (-0,01%) 17.04.2024, 00:33:11 Uhr
WKN: 931721 ISIN: LU0103555248 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBC Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.99
Fondsalter 24 Jahre
Anteilsklassenvol.1 18 Mio. EUR
Teilfondsname Inflation-Linked Bonds
Umbrellaname KBC Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ludo Geris
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 1.079,69€ -0,03%
1 Monat 1.073,02€ +0,60%
6 Monate 1.046,07€ +3,19%
Lfd. Jahr (YTD) 1.087,70€ -0,76%
1 Jahr 1.062,33€ +1,61%
3 Jahre 1.079,24€ +0,02%
5 Jahre 998,85€ +8,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.03.24 - 16.04.24 +0,60%
6 Monate 16.10.23 - 16.04.24 +3,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.04.24 -0,76%
1 Jahr 16.04.23 - 16.04.24 +1,61%
3 Jahre 16.04.21 - 16.04.24 +0,02%
5 Jahre 16.04.19 - 16.04.24 +8,07%
10 Jahre 16.04.14 - 16.04.24 +18,07%
seit Auflage 19.01.00 - 16.04.24 +122,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 1.079,42€
52 Wochen-Hoch 1.097,95€
52 Wochen-Tief 1.033,10€
Allzeit-Hoch 1.182,09€
Allzeit-Tief 481,56€

Anlageidee

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, gekoppelt an die Inflation und vor allem lautend auf europäische Währungen. Es handelt sich dabei zum Beispiel um 'OATI' (Obligations Assimilables du Trésor indexées sur l’inflation) am französischen Markt und 'ILG' ((ndex-Linked Gilts) am britischen Markt. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor ´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Orders für Anteilscheine im Fonds werden täglich abgewickelt (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 10 des Prospektes).

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 14.09.2015 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2015 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2014 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.10.2023

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Fondsart Anzahl
Rentenfonds 27
Sonstige 4
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